Exact Compact+

Overzicht 'Advieslijst'

Introductie

Via [Compact, Betaalmiddelen, Advieslijst] of (CNA) kunt u een advieslijst genereren. Met behulp van deze advieslijst kunt u meer inzicht krijgen in de te betalen en te ontvangen posten van uw relaties. Het opvragen van een advieslijst is geen verplichte stap.

Uitleg

Voordat de advieslijst wordt opgevraagd, kunt u een aantal selectiecriteria aangeven: 

Sectie termijnen

Betalingsdatum
Hier kunt u aangeven welke betalingsdatum de openstaande posten in de advieslijst dienen te hebben. U kunt ook 'Alle' aanvinken, dan vindt er geen selectie op basis van betalingsdatum plaats.

Betalingswijze
Hier kunt u aangeven welke betalingswijze de openstaande posten in de advieslijst mogen hebben. Alleen posten met als betalingswijze 'Op Krediet' kunnen door middel van elektronisch bankieren betaald worden. Wanneer u de betalingswijze op Alle heeft staan, kan het dus voorkomen dat u meer posten zien dan wanneer u de te betalen posten wilt selecteren.

Geblokkeerd
Met dit veld kunt u geblokkeerde termijnen op vragen of deze termijnen juist uitsluiten.

Vervaldatum
In dit veld kunt u een datumtraject, alleen posten met een vervaldatum. Met dit veld kunt u geblokkeerde termijnen op vragen of deze termijnen juist uitsluiten.

Onverwerkt
Door deze optie aan te vinken worden ook de onverwerkte posten getoond.

Sectie Relaties

Status
In dit veld kunt u de status van de crediteur(en) aangeven waarvan u een advieslijst wilt genereren. Wilt u een complete advieslijst, kiest u voor Alle.

Soort
In dit veld kunt u aangeven voor welk soort relatie u het betalingsadvies wenst te zien; 'Leveranciers', 'Medewerker'.

Sorteren op
In dit veld kunt u aangeven waarop u de advieslijst wilt sorteren, op code, naam of achternaam.

Naam
Hier kunt u een crediteur selecteren, wanneer u van een crediteur een advieslijst wilt opvragen.

Sectie Toevoegen

Details
Door deze box aan te vinken, wordt alle informatie over een termijn getoond. Wanneer dit veld is uitgevinkt, worden alleen de belangrijkste gegevens per termijn getoond. (Bedrag, Vervaldatum, etc)

Subtotaal
Door dit veld aan te vinken, worden per debiteur / crediteur de totalen weer gegeven.

Inclusief belastingcrediteuren
In het pakket is de BTW ook een crediteur, waardoor er per BTW-regel ook een termijn wordt aangemaakt. Dit kan er echter voor zorgen dat er heel veel termijnen worden getoond in uw selectieschermen en overzichten, terwijl u deze echter alleen periodiek betaalt. Door deze optie uit te vinken zullen deze termijnen niet getoond worden. Standaard zal deze optie ook uitgevinkt zijn.

Cash flow
Hier kunt u aangeven of u de binnenkomende kasstroom, uitgaande kasstroom of beide wilt tonen.

Het overzicht

De belangrijkste gegevens op de advieslijst zijn:

Betalingswijze
Hier wordt de betalingswijze van de post 'Op krediet', 'Incasso' en 'Kas',weergegeven.

Bankrekening
Het rekeningnummer van de crediteur of debiteur.

Bedrag
Bedrag dat bij de crediteur of debiteur openstaat.

Wanneer u bij het onderhoud van de betalingsconditie heeft aangegeven dat u met meerdere kortingen werkt, worden naast korting 1, ook korting 2 en korting 3 op de betaaladvieslijst getoond. Achter de bedragen van korting 2 en korting 3 wordt een blauw sterretje (*) getoond, en de regels zelf worden ook in het blauw getoond. De bedragen van deze twee kortingen worden tevens niet meegenomen in het factuurtotaal.

Icoon 'Slot'
Dit icoon betekent 'Geblokkeerd'. Onder dit icoon staat per debiteur, crediteur of werknemer of deze geblokkeerd is. 

Gerelateerde onderwerpen

• 'Startpagina Elektronisch bankieren'